中国科学院综合计划局关于2006年国库集中支付年终预算结余资金处理的通知
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院属各有关单位：
根据财政部通知精神，现对我院2006年国库集中支付年终预算结余资金处理的有关事项通知如下： 一、国库集中支付年终结余资金核定表的申报
各预算单位按照新、旧两套预算科目申报2006年《国库集中
支付年终预算结余资金申报核定表》(以下简称《核定表》)。
(一)旧科目《核定表》的申报
旧科目《核定表》需要通过ARP系统申报。具体操作流程如下：
登陆ARP系统后进入综合财务子系统，选择套帐年度(2006)。年终结余资金功能点位于支付管理菜单中的单位支付管理中。
该功能点用于与财政部核对当年研究所国库支付使用数据、向财政部上报结转数据、将结余资金自动转换为下一年度用款计划继续使用。
进入年终结余资金功能点看到的列表页面是由系统自动生成的。该列表描述的是当前ARP财务系统中国库支付资金使用情况，包括预算总数，计划申请总数，支出月报数据以及即将结转的年终结余资金数。该列表随着系统预算、用款计划、支出月报数据的改变而变化，即年终结余额度的调整必须通过调整支出月报中的支出数来完成。
点击动态年终结余资金列表中的“按科目查看”按钮，进入科目汇总列表，可以与财政部数据进行核对。经过核对无误后的年终结余资金可以通过“全部结转”按钮进行结转。结转功能将自动过滤并忽略结余金额为0的数据，结转后的年终结余数据将自动处于综合计划局支付管理员的待接收状态(不需要提交)。
财政部下达的对帐数据可以通过列表上的“财政对帐”按钮查看，并可以导出为Excel文件。
查看财政部下达的对帐数据也可以通过直接进入“财政部接口”功能点，点击“年终结余单位明细显示”，主窗口中便列出了财政部下达的年终结余数据，点击“显示”功能并保存为Excel文件，即是本所的财政部年终结余信息。
院已经接收的年终结余资金将自动生成为下年度已批复状态的分月用款计划。未接收的年终结余资金数据将被退回研究所进行调整。退回后的数据将以“退回”状态显示在单位年终结余资金列表内，点击“重新结转”可以将退回的年终结余资金恢复到上报前的动态数据显示列表状态。此时研究所可以通过调整支出月报中的支出数据来调整年终结余资金的结转数。调整后再通过“全部结转”按钮进行结转。
(二)新科目《核定表》的申报
各预算单位到财政部网站下载预算科目转换系统的升级程序(科目转换系统升级程序单位版使用070110)并安装，完成对预算科目转换系统的升级。在预算科目转换系统的“06年结余指标管理-财政结转指标接收-数据操作-导入-入库”中导入2006年年终结余资金数据(以电子邮件形式下发)，进行新科目转换。转换完成后，导出上报的电子文件，发送到xuhong@cashq.ac.cn邮箱中。
二、结余资金恢复使用时间
为保证预算单位及时用款，财政部对各预算单位报送的《核定表》审核后，于2007年1月底前，按新预算科目和财库[2004]191号文件规定的额度恢复比例和原则，按月下达国库集中支付结余资金用款额度。
三、上报时间
各单位于2007年1月16日前将旧科目数据通过ARP系统进行结转，并将新科目《核定表》的电子数据通过电子邮件形式报送到综合计划局财务资产处。
中国科学院综合计划局
二OO七年一月十一日
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